Сравнение LFCBY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifco AB (publ) (LFCBY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFCBY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LFCBY и ^GSPC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LFCBY и ^GSPC
Основные характеристики
LFCBY:
1.23
^GSPC:
1.62
LFCBY:
2.12
^GSPC:
2.20
LFCBY:
1.32
^GSPC:
1.30
LFCBY:
3.78
^GSPC:
2.46
LFCBY:
7.52
^GSPC:
10.01
LFCBY:
12.79%
^GSPC:
2.08%
LFCBY:
79.58%
^GSPC:
12.88%
LFCBY:
-25.44%
^GSPC:
-56.78%
LFCBY:
0.00%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, LFCBY показывает доходность 59.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
LFCBY
59.84%
49.92%
54.95%
77.59%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LFCBY и ^GSPC
LFCBY
^GSPC
Сравнение LFCBY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifco AB (publ) (LFCBY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LFCBY и ^GSPC
Максимальная просадка LFCBY за все время составила -25.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFCBY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LFCBY и ^GSPC
Lifco AB (publ) (LFCBY) имеет более высокую волатильность в 40.89% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что LFCBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.